Lợi nhuận IDICO (IDC) tăng 170% trong quý IV, 'của để dành' còn hàng nghìn tỷ

Tổng Công ty IDICO - CTCP (HoSE: IDC) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2023 với doanh thu thuần 2.239 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 623 tỷ đồng, lần lượt tăng 85% và 170% so với cùng kỳ quý IV/2022.

Theo IDICO, đà tăng trưởng chủ yếu đến từ doanh thu các hợp đồng cho thuê hạ tầng khu công nghiệp. Ngoài ra, doanh thu từ hoạt động tài chính trong quý cũng tăng đột biến, đồng thời, công ty đã có những biện pháp hiệu quả để giảm chi phí so với cùng kỳ trước đó.

Tính chung cả năm 2023, IDC đạt doanh thu 7.237 tỷ đồng, giảm nhẹ 3% so với năm 2022. Đóng góp chính vẫn là từ các mảng hạ tầng khu công nghiệp (3.297 tỷ đồng) và kinh doanh điện (2.924 tỷ đồng).

Công ty báo lãi sau thuế 1.655 tỷ đồng, giảm 19% so với cùng kỳ. Với kết quả này, công ty hoàn thành 81% kế hoạch năm 2023.

IDC dự kiến chuyển nhượng dự án 470 tỷ cho Aeon

Doanh thu chưa thực hiện (của để dành) của IDICO đạt gần 5.245 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu chưa thực hiện trong ngắn hạn là gần 661 tỷ đồng, tăng mạnh so với còn số 172 tỷ đồng đầu kỳ, chủ yếu tăng các khoản nhận trước tại hai dự án khu công nghiệp là Phú Mỹ 2 và Hựu Thạnh.

Bên cạnh đó, khoản người mua ngắn hạn của IDICO đạt 505 tỷ đồng, cũng tăng 19% so với đầu năm 2023. Đáng chú ý, khoản trả trước từ Công ty TNHH Aeon Việt Nam đã được chuyển từ dài hạn sang ngắn hạn, với giá trị gần 268 tỷ đồng, đã tăng so với gần 153 tỷ đồng tại thời điểm đầu năm 2023 cũng như tại cuối quý III/2023.

Đây là khoản đặt cọc giao dịch chuyển nhượng cho Aeon khu đất có diện tích 2,2ha tại dự án Khu dân cư trung tâm mở rộng phường 6, tỉnh Long An cho Aeon. Theo kế hoạch cũ, thương vụ này được thực hiện trong quý IV/2023. Song, theo thông tin từ Chứng khoán ACB (ACBS), việc ghi nhận giao dịch này được dời sang năm 2024 do thủ tục pháp lý kéo dài. Nếu hoàn tất, doanh thu dự kiến từ thương vụ này là 437 tỷ đồng.

Nguồn: BCTC IDICO

Tính đến ngày 31/12/2023, tổng tài sản của IDICO đạt 17.732 tỷ đồng, tăng 4,2% so với đầu năm 2023, chủ yếu tập trung vào các tài sản cố định (3.221 tỷ đồng) và bất động sản đầu tư (6.150 tỷ đồng), đặc biệt là các khu công nghiệp và khu nhà ở cho thuê.

Ngoài ra, IDC ghi nhận giá trị hàng tồn kho là 1.299 tỷ đồng, tăng 19% so với đầu kỳ, chi phí dở dang tại các dự án là 1.323 tỷ đồng (bao gồm chi phí xây dựng cơ bản dở dang dài hạn là 1.003 tỷ đồng và chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn là 320 tỷ đồng), giảm 35% so với đầu kỳ.

Bên kia bảng cân đối tài chính, tổng nợ phải trả của IDICO tính đến ngày cuối năm 2023 là 11.527,6 tỷ đồng. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho thấy, trong năm 2023, công ty đã thu được gần 2.374 tỷ đồng từ việc đi vay, tăng hơn 1.000 tỷ đồng so với con số 1.200 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2023. Ngược lại, IDICO cũng chi trả gần 2.219 tỷ đồng để trả nợ gốc vay.

Ngoài ra, IDICO còn có một lô trái phiếu đang lưu hành với dư nợ là 400 tỷ đồng, không có sự biến động so với đầu năm. Lô trái phiếu này được phát hành từ tháng 4/2022, đáo hạn vào tháng 4/2025 nhằm hỗ trợ dự án Nhà máy Thủy điện Đak Mi 3.