Đại gia Xi măng Xuân Thành báo lãi 26 tỷ đồng, nợ ngân hàng hơn 10.600 tỷ đồng

CTCP Xi măng Xuân Thành vừa công bố báo cáo tài chính năm 2024. Tính đến cuối năm, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp đạt 7.044 tỷ đồng, tăng nhẹ so với năm trước. Trong đó, vốn góp chủ sở hữu chiếm 6.168 tỷ đồng, phần còn lại đến từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Tuy vậy, tổng nợ phải trả vẫn ở mức cao, đạt gần 14.000 tỷ đồng, gấp đôi quy mô vốn chủ sở hữu. Riêng nợ vay ngân hàng chiếm hơn 10.600 tỷ đồng, trong khi hơn 2.000 tỷ đồng đến từ phát hành trái phiếu.

Dù sở hữu quy mô tài sản lớn, hiệu quả kinh doanh của Xi măng Xuân Thành chưa đạt mức tương xứng. Lợi nhuận sau thuế năm 2024 chỉ vỏn vẹn 26 tỷ đồng, tương đương tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) chỉ 0,12%. Tuy nhiên, kết quả này đã cải thiện so với năm 2023 (lợi nhuận 12 tỷ đồng), trong khi năm 2022 công ty còn ghi nhận khoản lỗ 29 tỷ đồng.

Nguồn: Xi măng Xuân Thành

Hiện Xi măng Xuân Thành đang lưu hành 2 lô trái phiếu, phát hành trong năm 2021 với kỳ hạn 15 năm, cùng đáo hạn vào ngày 6/2/2036. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 980 tỷ đồng và 1.160 tỷ đồng. Tính đến ngày 31/12/2024, tổng dư nợ trái phiếu còn lại là gần 2.029 tỷ đồng.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo, được bảo lãnh thanh toán và không phải nợ thứ cấp. Lãi suất áp dụng cho 4 kỳ đầu tiên là 10,5%/năm.

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành dùng để tài trợ chi phí xây dựng, lắp đặt và mua sắm thiết bị dây chuyền sản xuất clinker thuộc giai đoạn 1, dây chuyền số 3 của Nhà máy Xi măng Xuân Thành, có công suất 4,5 triệu tấn/năm.

Được thành lập năm 2012, Xi măng Xuân Thành hiện là doanh nghiệp xi măng lớn nhất tại Hà Nam, đồng thời là thành viên trong hệ sinh thái Xuân Thành Group – tập đoàn sở hữu các nhà máy tại Quảng Nam, Hà Nam và Bình Phước.

Hiện tại, doanh nghiệp vận hành 5 nhà máy và trạm phân phối, với tổng công suất 16,8 triệu tấn xi măng/năm, đặt mục tiêu nâng lên 30 triệu tấn vào năm 2030. Sản phẩm của Xi măng Xuân Thành không chỉ phục vụ thị trường nội địa mà còn được xuất khẩu sang hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm Mỹ, Singapore, Australia, Trung Quốc và Philippines.