Ngày 27/8/2025, CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE: CII) đã thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu định kỳ trong 6 tháng đầu năm 2025. Theo đó, CII đã chi tổng cộng gần 74 tỷ đồng để thực hiện thanh toán gốc, lãi cho 5 lô trái phiếu.

Cụ thể, doanh nghiệp đã thanh toán gần 37,6 tỷ đồng tiền lãi cho lô trái phiếu mã CII012029-G. Lô trái phiếu này có tổng giá trị phát hành 1.035 tỷ đồng, được phát hành từ ngày 31/1/2019, kỳ hạn 10 năm, dự kiến đáo hạn ngày 31/1/2029.

CII thanh toán lãi 5 lô trái phiếu
Nguồn: CII

Ngoài ra, doanh nghiệp còn thanh toán gần 15,2 tỷ đồng lãi cho trái phiếu mã CIIB2427001; gần 10,6 tỷ đồng lãi cho lô CIIH2427002; hơn 5,4 tỷ đồng lãi cho lô trái phiếu CIIH2427003 và gần 5,3 tỷ đồng lãi cho lô CIIH2427004. Các lô trái phiếu này được phát hành từ năm 2024, tổng giá trị phát hành dao động từ 100 tỷ đồng đến 300 tỷ đồng mỗi lô, kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn vào năm 2027.

Liên quan đến trái phiếu, mới đây doanh nghiệp vừa có văn bản báo cáo về kết quả đợt chào bán trái phiếu ra công chúng, kết thúc từ ngày 18/8/2025. Theo đó, CII đã phân phối 20 triệu trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, không có tài sản bảo đảm và không kèm chứng quyền cho 155 nhà đầu tư cá nhân và tổ chức. Ngày dự kiến chuyển giao trái phiếu từ tháng 9/2025 đến tháng 10/2025.

Với giá chào bán 100.000 đồng/trái phiếu, tổng số tiền doanh nghiệp thu được từ đợt chào bán là 2.000 tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí, doanh nghiệp thu ròng hơn 1.998,7 tỷ đồng, sẽ được sử dụng để cơ cấu nợ của công ty.

Ở một diễn biến khác, CII vừa công bố quyết định HĐQT thông qua kế hoạch chi trả cổ tức trong quý IV/2025 với tỷ lệ 5% (500 đồng/cp). Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông là 15/9, thời điểm thanh toán vào 1/10. Với 625 triệu cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp dự chi 312,5 tỷ đồng để thanh toán cổ tức đợt này.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, doanh thu công ty đạt 1.466 tỷ đồng, lãi sau thuế gần 206 tỷ. Biên lợi nhuận gộp quý II đã cải thiện đáng kể lên 56% từ mức 30–40% trong quá khứ, cho thấy việc quản lý chi phí tốt hơn.

Công ty duy trì mức nợ cao với tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu là 2,04 lần, tuy nhiên con số này khá ổn định trong những năm gần đây. Tổng nợ phải trả tới cuối tháng 6/2025 lên đến 27.373 tỷ đồng, trong đó hơn 20.500 tỷ đồng là nợ vay, tạo áp lực không nhỏ lên chi phí tài chính.