Khang Điền (KDH) cam kết trả thay khoản vay 1.250 tỷ tại VietinBank (CTG) nếu công ty con không trả đúng hạn

Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (mã chứng khoán KDH) vừa công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị liên quan đến nghĩa vụ tài chính của công ty con – Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh doanh Nhà Khang Phúc.

Theo đó, Khang Điền cam kết sẽ thanh toán toàn bộ nghĩa vụ nợ đến hạn đối với khoản vay trị giá 1.250 tỷ đồng của Khang Phúc tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank - mã chứng khoán CTG) – chi nhánh TP Hà Nội, trong trường hợp công ty con không thực hiện đúng và đầy đủ nghĩa vụ trả nợ.

Công ty Khang Phúc hiện là công ty con do Khang Điền sở hữu 100% vốn điều lệ.

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 của Khang Điền cho thấy kết quả kinh doanh tích cực. Cụ thể, doanh thu thuần đạt 3.279 tỷ đồng, tăng 57% so với năm 2023. Lợi nhuận sau thuế đạt 804 tỷ đồng, tăng trưởng 10,1% so với cùng kỳ.

Kết quả kinh doanh của Khang Điền

Tính đến ngày 31/12/2024, tổng nợ phải trả của Khang Điền ghi nhận hơn 11.300 tỷ đồng. Trong đó, nợ vay tài chính ngắn hạn đạt khoảng 1.100 tỷ đồng - đây là khoản nợ vay trái phiếu đến hạn trả; nợ vay tài chính dài hạn lên đến gần 6.000 tỷ đồng – tăng hơn 1.100 tỷ đồng so với đầu năm - đây đều là vay nợ ngân hàng. Tổng nợ vay tài chính ngắn và dài hạn khoảng 7.100 tỷ đồng.

Về thanh khoản, công ty sở hữu lượng tiền mặt và các khoản tương đương tiền khá dồi dào, đạt gần 3.100 tỷ đồng. Trong đó, 975 tỷ đồng là tiền gửi không kỳ hạn tại ngân hàng, còn lại 2.106 tỷ đồng là tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng.