Kinh doanh ế ẩm, Phát Đạt (PDR) lấy đâu ra hơn 1.500 tỷ đồng để trả nợ trong năm qua?

Vào ngày 23/12/2023, CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HoSE: PDR) đã chi 421,2 tỷ đồng để mua lại toàn bộ lô trái phiếu PDR12101 phát hành vào ngày 23/12/2021 kỳ hạn 2 năm (tổng mệnh giá phát hành là 500 tỷ đồng).

Đồng thời, doanh nghiệp bất động sản này chi 37,5 tỷ đồng để mua lại trước hạn toàn bộ lô trái phiếu PDR12204 (tổng mệnh giá phát hành là 300 tỷ đồng). Lô trái phiếu này được phát hành vào ngày 25/3/2022 với kỳ hạn 2 năm và đáo hạn vào ngày 25/3/2024.

Như vậy, PPR đã chính thức đưa dư nợ trái phiếu về 0 vào cuối năm 2023 như CEO của PDR là ông Bùi Quang Anh Vũ từng tuyên bố.

Lũy kế trong năm 2023, Phát Đạt đã tất toán 5 lô trái phiếu và mua lại trước hạn với tổng giá trị là 1.545,3 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/12/2023, trên báo cáo tài chính của PDR chỉ còn ghi nhận các khoản nợ vay tại ngân hàng và các cá nhân, tổ chức với tổng số tiền 3.105,2 tỷ đồng, giảm 1.334,7 tỷ đồng so với năm 2022. Nếu tính cả khoản tiền mặt công ty đang nắm giữ, nợ vay ròng của PDR là 2.584,8 tỷ đồng, giảm 1.583,9 tỷ đồng.

Phát Đạt lấy tiền đâu để trả nợ?

Cả năm 2023, PDR mang về doanh thu 617,6 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 682,4 tỷ đồng. Cứu cánh của doanh nghiệp này đến từ khoản mục 415 tỷ đồng doanh thu tài chính đột biến do hoạt động chuyển nhượng công ty con.

Trước đó, vào tháng 11/2023, Phát Đạt công bố việc chuyển nhượng toàn bộ 99,8 triệu cổ phần, tương đương 99,8% vốn điều lệ của CTCP Đầu tư và Phát triển Khu công nghiệp Phát Đạt (PDI). Đối tác nhận chuyển nhượng là Công ty TNHH Phát Đạt Holdings.

Cùng khoảng thời gian trên, vào ngày 23/11, PDR thông báo đã chào bán riêng lẻ thành công hơn 67 triệu cổ phiếu PDR với giá chào bán 10.000 đồng/cp cho 7 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, thu về 671,6 tỷ đồng.

Danh mục các khoản phải thu ngắn hạn của PDR

Ở danh mục các khoản phải thu ngắn hạn, PDR thu về 559,7 tỷ đồng từ CTCP Địa ốc Sài Gòn - KL; thu về 1.042,3 tỷ đồng từ các cá nhân Phạm Ngọc Dũng, Nguyễn Huy Lễ, Nguyễn Văn Toàn và Phan Quỳnh Nhân. Theo giải trình từ phía PDR, đây là khoản tiền các cổ đông công ty con mượn lại phần vốn góp của họ chưa được sử dụng.

Đối với khoản tiền 45,4 tỷ đồng đòi từ CTCP Thương mại Vận tải biển Trường Phát Lộc, PDR cho biết đây là khoản phải thu còn lại phần vốn góp từ việc thanh lý hợp đồng hợp tác đầu tư liên quan tới dự án Millennium.

Vẫn chưa thu được tiền từ Tập đoàn Danh Khôi

Trích từ báo cáo tài chính quý IV/2023 của PDR

Đến ngày 31/12/2023, Phát Đạt có khoản phải thu ngắn hạn tại Công ty TNHH Bất Động sản IDK là 308 tỷ đồng, CTCP Bất động sản CDK 251 tỷ đồng, CTCP Bất động sản BDK 230 tỷ đồng, Công ty TNHH Bất động sản EDK 200 tỷ đồng, Công ty TNHH Bất động sản HDK 154,4 tỷ đồng, Công ty TNHH Bất động sản GDK 128 tỷ đồng, CTCP Đầu tư Danh Khôi Holdings 111,3 tỷ đồng.

Đây là các khoản phải thu có liên quan đến hệ sinh thái CTCP Tập đoàn Danh Khôi (HNX: NRC) của đại gia Lê Thống Nhất với số tiền khoảng 1.400 tỷ đồng và không thay đổi nhiều so với năm 2022.