Thép Nam Kim (NKG) chuyển lãi trong quý 3/2023, nợ vay bằng USD tăng mạnh

CTCP Thép Nam Kim (Mã NKG - HOSE) ghi nhận doanh thu hợp nhất quý 3/2023 đạt 4.262 tỷ đồng - giảm nhẹ so với mức 4.424 tỷ cùng kỳ năm ngoái. Điểm tích cực là công ty đã cải thiện được trạng thái kinh doanh dưới giá vốn khi ghi nhận lợi nhuận gộp 205 tỷ đồng.

Trong kỳ, Nam Kim thu về 79 tỷ đồng doanh thu tài chính - tăng nhẹ YoY; chi phí tài chính giảm 30% còn 84,5 tỷ; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp cũng giảm tổng cộng 99 tỷ đồng YoY.

Sau cùng, ông lớn ngành thép báo lãi sau thuế quý 3 đạt 23,7 tỷ đồng - khả quan so với khoản lỗ 419 tỷ cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng, Thép Nam Kim đạt doanh thu 14.137 tỷ đồng - giảm 25% YoY; lợi nhuận gộp giảm 50% còn 839 tỷ. Sau trừ thuế phí, công ty báo lãi ròng 110 tỷ đồng - giảm 62% so với kết quả 9 tháng năm 2022. Kết quả này tương đương 70,7% kế hoạch doanh thu và 34,4% mục tiêu lãi sau thuế cả năm.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng lên mức 1.724 tỷ đồng.

Tổng tài sản tại thời điểm 30/9 của Nam Kim giảm 1.300 tỷ so với đầu năm còn 12.163 tỷ đồng trong đó giá trị tồn kho giảm gần 20% còn hơn 5.600 tỷ (trích lập dự phòng giảm 53% còn hơn 156 tỷ đồng). Của để dành của NKG là 820 tỷ đồng tiền mặt/tương đương tiền và 270 tỷ đồng tiền gửi ngắn hạn.

Bên kia bảng cân đối kế toán, nợ phải trả giảm từ 8.141 tỷ đồng về 6.750 tỷ trong đó khoản vay nợ tài chính ngắn hạn còn gần 4.600 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu nhích nhẹ lên 5.415 tỷ.

Đáng chú ý, cơ cấu nợ của Nam Kim có sự dịch chuyển lớn từ vay nợ bằng VNĐ hồi đầu năm sang vay nợ bằng USD.