Trang sức Đức Tiến: Nợ quá hạn 500 tỷ đồng trái phiếu, vẫn xuống tiền đi mua bất động sản

CTCP Kinh doanh Đá quý và trang sức Đức Tiến công bố tình hình tài chính định kỳ năm 2022 cho kỳ báo cáo từ 1/1/2022 đến 31/12/2022.

Trang sức Đức Tiến: Nợ phải trả gấp 3 lần vốn chủ sở hữu

Thông tin ghi nhận doanh nghiệp vẫn kinh doanh có lãi, với số lãi hơn 46 tỷ đồng năm 2022, giảm 35% so với số lãi gần 71 tỷ đồng đạt được năm 2021.

Tuy kinh doanh có lãi, nhưng tình hình tài chính của công ty kinh doanh đá quý, trang sức này lại khá bất ổn. Tính đến 31/12/2022 vốn chủ sở hữu đạt hơn 515 tỷ đồng, tăng 200 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Tuy vậy nợ phải trả tăng 339 tỷ đồng so với đầu năm, lên hơn 1.600 tỷ đồng. Hệ số nợ phải trả gấp 3 lần vốn chủ sở hữu. Trong số nợ phải trả, có 500 tỷ đồng nợ trái phiếu, xấp xỉ bằng vốn chủ sở hữu.

Trang sức Đức Tiến đang có lô trái phiếu 500 tỷ đồng quá hạn

Nói về nợ trái phiếu, tháng 10/2021 Công ty phát hành thành công lô trái phiếu DTCCH2122001 trị giá 500 tỷ đồng, ngày hoàn tất phát hành 27/12/2021. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 12 tháng, đáo hạn vào 15/120/2022. Nội dung chi tiết về lô trái phiếu không được công bố.

Đáng chú ý, tháng 10/2022 Trang sức Đức Tiến công bố thông tin tình hình thanh toán gốc/lãi trái phiếu, trong đó ghi nhận kỳ hạn 15/10/2022 công ty đã thanh toán hết số lãi trái phiếu hơn 28,5 tỷ đồng.

Tuy vậy phần gốc 500 tỷ đồng đến ngày đáo hạn chưa được thanh toán do doanh nghiệp chưa thu xếp được nguồn vốn.

Hiện tại Đức Tiến chưa cập nhật thông tin về lô trái phiếu. Tuy vậy đến hết năm 2022 theo báo cáo tình hình tài chính công ty, thì lô trái phiếu 500 tỷ đồng quá hạn vẫn chưa được thanh toán. Lô trái phiếu này được CTCP Chứng khoán Bảo Việt tư vấn phát hành.

Cập nhật mới nhất vào ngày 30/3/2023 Trang sức Đức Tiến mới thanh toán chưa đến 10 tỷ đồng trong số tiền gốc 500 tỷ đồng nợ quá hạn. Số còn lại vẫn thông báo chưa thu xếp được nguồn vốn.

Không có tiền trả nợ trái phiếu nhưng lại có tiền mua bất động sản?

Dù đang nợ nần chồng chất, nhưng thông tin ghi nhận mới đây nhất, tháng 1/2023 Trang sức Đức Tiến lại có tiền đi mua bất động sản.

Cụ thể, tháng 2/2023 trang sức Đức Tiến có hợp đồng giao dịch đảm bảo với Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng chi nhánh Cộng Hòa. Nội dung tài sản đảm bảo liên quan đến quyền tài sản, quyền thụ hưởng… phát sinh từ hợp đồng mua bán căn thương mại dịch vụ ký ngày 3/1/2023 giữa Trang sức Đức Tiến và CTCP Bách Phú Thịnh - Chủ đầu tư Dự án Khu phức hợp Bách Phú Thịnh (Centum Wealth Complex).