CTCP Tập đoàn Thái Tuấn vừa công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc và lãi trái phiếu trong kỳ báo cáo từ ngày 1/1/2025 đến 30/8/2025.

Theo báo cáo, Thái Tuấn hiện đang lưu hành 2 lô trái phiếu với tổng giá trị phát hành 800 tỷ đồng, gồm:

  • Lô TTDCH2122001 trị giá 300 tỷ đồng.

  • Lô TTDCH2122002 trị giá 500 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/8/2025, giá trị gốc còn lại của 2 lô trái phiếu này là hơn 688 tỷ đồng, với lãi suất 6,8%/năm. Theo kế hoạch, Thái Tuấn phải thanh toán tổng cộng hơn 692 tỷ đồng tiền gốc và 192,5 tỷ đồng tiền lãi, tương ứng hơn 884 tỷ đồng cả gốc lẫn lãi. Tuy nhiên, đến hạn thanh toán, công ty mới chỉ trả được gần 3,5 tỷ đồng tiền gốc và chưa thanh toán phần lãi.

Thái Tuấn cho biết số tiền còn lại (hơn 880 tỷ đồng) đã được thỏa thuận với trái chủ để gia hạn, thời hạn mới kéo dài đến tháng 12/2027 theo phương thức trả dần.

Chi tiết từng lô trái phiếu:

  • Lô TTDCH2122001: Trị giá 300 tỷ đồng, phát hành ngày 12/4/2021, kỳ hạn ban đầu 18 tháng, đáo hạn ngày 12/10/2022. Lô trái phiếu này phát hành riêng lẻ cho 58 nhà đầu tư nhằm huy động vốn cho các dự án. Tài sản đảm bảo gồm 20 triệu cổ phần của Tập đoàn Thái Tuấn (giá trị 200 tỷ đồng theo mệnh giá), quyền sử dụng đất và nhà ở tại số 07, 08, 09 Trang Tử (TP.HCM), cùng 2,6ha đất tại lô CND-D4 KCN Đức Hòa (Long An). Khối bất động sản này được CTCP Giám định và Thẩm định tài sản Việt Nam định giá 201 tỷ đồng.

  • Lô TTDCH2122002: Trị giá 500 tỷ đồng, phát hành ngày 20/5/2021, kỳ hạn ban đầu 18 tháng, đáo hạn ngày 20/11/2022. Đây cũng là lô trái phiếu phát hành riêng lẻ, dành cho 80 nhà đầu tư để huy động vốn cho các dự án. Tài sản đảm bảo gồm 16,05 triệu cổ phần của Tập đoàn Thái Tuấn, với tổng giá trị hơn 809 tỷ đồng (tương ứng 50.450 đồng/cổ phần theo chứng thư thẩm định giá của CTCP Giám định và Thẩm định tài sản Việt Nam).