Công ty con của CII báo lãi gấp 8 lần trong năm 2024, sạch nợ ngân hàng

Công ty TNHH MTV BOT tỉnh Ninh Thuận (BOT Ninh Thuận) vừa công bố báo cáo tài chính năm 2024 gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Theo đó, công ty ghi nhận kết quả kinh doanh khởi sắc, với lợi nhuận sau thuế đạt 398 tỷ đồng, gấp gần 8 lần so với mức 53 tỷ đồng của năm 2023. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 43,93%, cải thiện đáng kể so với mức 7,88% của cùng kỳ năm trước.

BOT Ninh Thuận báo lãi gấp gần 8 lần trong năm 2024

Vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp đạt 906 tỷ đồng, tăng 228 tỷ đồng so với năm 2023. Tổng nợ phải trả ở mức 2.035 tỷ đồng, tăng 160 tỷ đồng. Đáng chú ý, đến cuối năm 2024, BOT Ninh Thuận không có dư nợ ngân hàng, trong khi dư nợ trái phiếu đang ở mức 1.185 tỷ đồng. Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu là 2,25 lần.

BOT Ninh Thuận được thành lập ngày 25/7/2014, hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, có trụ sở tại số 477 – 479 An Dương Vương, phường 11, quận 6, TP. HCM. Mục đích chính khi thành lập Công ty TNHH MTV BOT tỉnh Ninh Thuận là để triển khai dự án mở rộng tuyết tránh Quốc lộ 1A đoạn qua thành phố Phan Rang (Ninh Thuận).

Công ty là đơn vị thành viên của Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII), được sở hữu gián tiếp thông qua Công ty CP Đầu tư Cầu đường CII (LGC).

Hiện tại, BOT Ninh Thuận đang lưu hành một lô trái phiếu duy nhất, mã BNTCH2433001, phát hành ngày 29/1/2024 và đáo hạn ngày 29/10/2033. Lô trái phiếu này được chào bán cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp, với tổng khối lượng 12.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị 1.200 tỷ đồng.

Đây là lô trái phiếu “ba không”: không có tài sản bảo đảm, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền. Phần gốc sẽ được thanh toán một lần khi đáo hạn, lãi suất 10,5%/năm, trả lãi định kỳ mỗi 3 tháng.