3 cổ phiếu trí tuệ nhân tạo chiếm gần 50% danh mục đầu tư của Warren Buffett

Warren Buffett đã lãnh đạo Berkshire Hathaway trong hơn 50 năm. Từ năm 1964 đến 2022, cổ phiếu Berkshire tăng 3.787.464%, vượt xa so với mức tăng 24.708% của S&P 500 trong cùng giai đoạn. Để dễ hình dung, cổ phiếu của tập đoàn này có thể biến khoản đầu tư chỉ 100 USD vào năm 1964 thành hơn 3,7 triệu USD tại thời điểm hiện tại.

Đối với "nhà tiên tri xứ Omaha", các chiến lược đầu tư đơn giản nhất thường là phương án tốt nhất. Buffett thích mua cổ phần của những công ty có lợi nhuận đang tăng trưởng ổn định, đặc biệt nếu họ có đội ngũ quản lý mạnh. Ông cũng ủng hộ việc các công ty trả lại tiền cho cổ đông thông qua việc chia cổ tức và mua lại cổ phiếu.

Bên cạnh đó, ông cũng tập trung vào tầm nhìn dài hạn, tác động của tăng trưởng kép để xây dựng giá trị danh mục đầu tư.

Warren Buffett

Warren Buffett chắc chắn không theo đuổi những xu hướng mới nhất của thị trường chứng khoán, ngay cả những xu hướng mạnh mẽ như trí tuệ nhân tạo (AI), vốn khiến các nhà đầu tư phát cuồng trong suốt năm 2023. Vị tỷ phú từ lâu đã nổi tiếng với việc tránh đầu tư vào công nghệ bởi ông cho rằng đây là lĩnh vực dễ biến động đột ngột.

Dù vậy, các nhà đầu tư có thể ngạc nhiên khi biết ba cổ phiếu AI sau đây chiếm tới 49,1% trong danh mục cổ phiếu giao dịch công khai trị giá 373 tỷ USD của Berkshire.

Snowflake - chuyên gia cung cấp kho dữ liệu trên đám mây

Khi Berkshire Hathaway thêm Snowflake vào danh mục đầu tư của mình vào cuối năm 2020, động thái này đã gây bất ngờ cho nhiều nhà đầu tư, bởi ông không thích mua cổ phiếu của các công ty vào thời điểm mới lên sàn. Vị tỷ phú chưa từng đầu tư vào một công ty đại chúng Mỹ mới lên sàn kể từ đợt IPO của Ford năm 1956.

Thế nhưng ngay trong ngày Snowflake lên sàn, cổ phiếu công ty tăng vọt 111% từ 120 USD/cp lên 253,93 USD/cp, đồng nghĩa với việc Berkshire Hathaway lãi khoảng 820 triệu USD chỉ trong một ngày.

Trợ lý của tỷ phú Buffett, Todd Combs, đã tiên phong trong việc mua hơn 6 triệu cổ phiếu Snowflake, hiện số cổ phiếu này có giá trị trên 1 tỷ USD.

Snowflake là nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây hàng đầu cho các doanh nghiệp. Dữ liệu đám mây của công ty đã trở thành một cú hích đối với giới công nghệ vào thời điểm ra mắt.

Công ty giúp các tổ chức, doanh nghiệp lớn tổng hợp dữ liệu từ các nhà cung cấp khác nhau tại cùng một điểm, tăng khả năng hiển thị tối đa. Qua đó, các công ty có thể sử dụng các công cụ phân tích để rút ra giá trị từ dữ liệu thu thập được.

Gần đây, Snowflake đã ra mắt Cortex, một nền tảng hoàn toàn mới với các công cụ AI để bổ sung cho dịch vụ đám mây của mình. Dịch vụ It Document AI sử dụng mô hình ngôn ngữ lớn để giúp doanh nghiệp trích xuất thông tin có giá trị từ dữ liệu ở các định dạng phi cấu trúc như hợp đồng hoặc hóa đơn.

Sau đó là Universal Search, cho phép người dùng tìm thông tin quan trọng trong Snowflake bằng ngôn ngữ tự nhiên thay vì ngôn ngữ lập trình. Do đó, ngay cả những nhân viên không rành về kỹ thuật cũng có thể rút ra giá trị từ dữ liệu của doanh nghiệp.

Cortex cũng bao gồm một hệ thống được hỗ trợ bởi chatbot AI được gọi là Snowflake Copilot, đóng vai trò là trợ lý ảo. Nó có khả năng biến các lời nhắc dựa trên văn bản thành mã máy tính, giúp tăng tốc độ phát triển phần mềm một cách nhanh chóng.

Snowflake hiện đang tiếp tục mở rộng lực lượng lao động của mình với bộ phận nghiên cứu và phát triển, báo hiệu tích cực cho việc phát hành sản phẩm trong tương lai. Điều này sẽ tạo ra những cơ hội mới để tạo doanh thu, theo đó công ty dự kiến ​​​​sẽ mang về 2,6 tỷ USD cho năm tài chính 2024.

Amazon - "Gã khổng lồ" thương mại điện tử

2 nhà quản lý các thương vụ đầu tư của Berkshire, Todd Combs và Ted Weschler là những người khởi xướng việc đầu tư vào Amazon, thế nhưng chính Warren Buffett năm 2019 cũng đã thừa nhận rằng mình là một "fan hâm mộ" của gã thương mại điện tử đình đám này và nói rằng bản thân thật "chậm chạp" khi đã không đầu tư vào Amazon sớm hơn.

Hiện Berkshire Hathaway sở hữu hơn 10 triệu cổ phiếu tại Amazon, với giá trị hơn 1,2 tỷ USD.

Amazon hiện là một trong những công ty công nghệ đa dạng nhất trên thế giới, với vị trí thống trị trong các ngành như thương mại điện tử, điện toán đám mây, phát trực tuyến và quảng cáo kỹ thuật số,...

Tập đoàn tập trung vào việc cung cấp nhiều sản phẩm và dịch vụ AI cho các doanh nghiệp thông qua nhánh điện toán đám mây của mình mang tên Amazon Web Services (AWS).

Công ty đã tung ra chip dữ liệu của riêng mình, Trainium và Inferentia, được thiết kế để cạnh tranh trực tiếp với Nvidia. Ngoài ra, AWS còn cung cấp cho doanh nghiệp ngày càng nhiều mô hình ngôn ngữ lớn để đẩy nhanh quá trình phát triển các ứng dụng AI.

Bên cạnh đó, Amazon gần đây đã đầu tư 4 tỷ USD vào Anthropic, công ty khởi nghiệp về AI hàng đầu. Theo thỏa thuận, AWS sẽ là nhà cung cấp dữ liệu đám mây chính của Anthropic và Anthropic sẽ đào tạo các mô hình nền tảng trong tương lai của mình trên chip của Amazon.

Ngoài ra, startup AI sẽ cung cấp những mô hình đó cho khách hàng AWS, điều này sẽ giúp tạo khác biệt nền tảng đám mây của họ với các đối thủ cạnh tranh.

Đặc biệt, Amazon còn sử dụng công cụ đề xuất AI trên Amazon.com để hiển thị cho khách hàng những sản phẩm mà họ có nhiều khả năng mua nhất. Công ty cũng sử dụng AI trên dịch vụ phát trực tuyến Prime của mình trong các chương trình phát sóng hàng đầu.

Apple - Đế chế công nghệ đình đám nước Mỹ

Năm 2016, quỹ đầu tư Berkshire Hathaway của ông mua cổ phần trong Apple. Kết hợp với số cổ phần do công ty con New England Asset Management thuộc sở hữu hoàn toàn của Berkshire nắm giữ, cổ phần của Buffett trong Apple hiện lên tới hơn 915 triệu cổ phiếu, trị giá 181 tỷ USD. Được biết, hãng công nghệ Mỹ chiếm tới 48,4% danh mục đầu tư chứng khoán của Berkshire.

Điều đó không có gì đáng ngạc nhiên vì Apple có tất cả những đặc điểm mà Buffett yêu thích.

Giám đốc điều hành Tim Cook đã đưa công ty đạt được mức tăng trưởng ổn định và lợi nhuận khổng lồ kể từ khi ông nhậm chức vào năm 2011. Ngoài ra, Apple còn trả lại số tiền khổng lồ đó cho các cổ đông, bao gồm 15 tỷ USD cổ tức và 77,5 tỷ USD tiền mua lại cổ phiếu trong năm tài chính 2023.

Táo khuyết đã sử dụng công nghệ AI từ năm 2011, khi hãng tích hợp trợ lý kỹ thuật số bằng giọng nói là Siri vào iPhone.

Đến nay, với sự hỗ trợ của bộ xử lý AI trên thiết bị gọi là Apple Neural Engine, iPhone có thể nhận dạng khuôn mặt để mở khóa thiết bị, xử lý ngôn ngữ tự nhiên để giúp Siri hiểu rõ hơn về người dùng và hỗ trợ các tính năng chụp ảnh điện toán sáng tạo của Apple.

Ngoài ra, AI cũng hỗ trợ một số tính năng liên quan đến sức khỏe và an toàn, bao gồm tính năng điện tâm đồ, cũng như phát hiện ngã và va chạm.

Ngoài ra, chip A17 Pro do Apple thiết kế bên trong dòng iPhone 15 mới có thể hỗ trợ khối lượng công việc AI trên thiết bị nhanh hơn bao giờ hết. Khi ngày càng có nhiều tính năng của điện thoại thông minh sử dụng AI, việc đưa chip thế hệ tiếp theo vào các thiết bị đó có thể giảm sự phụ thuộc vào trung tâm dữ liệu bên ngoài về sức mạnh tính toán, mang lại trải nghiệm nhanh hơn, liền mạch hơn cho người dùng.

Có thể thấy, Apple đang nhanh chóng bắt kịp một số nhà phát triển hàng đầu trong ngành AI, điều này có thể mang lại những tính năng mới mạnh mẽ cho các sản phẩm của hãng trong những năm tới.